Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 111,55
12/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SENIOR 8
S0000706108
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 111,552429 | R$ 0,00 | R$ 1.115.524,29 | 0 |
| 11/07/2024 | R$ 1.114.912,86 | R$ 111,491286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.114.301,77 | R$ 111,430177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.113.691,01 | R$ 111,369101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.113.080,59 | R$ 111,308059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.112.470,51 | R$ 111,247051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.111.860,75 | R$ 111,186075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.111.251,34 | R$ 111,125134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.110.642,25 | R$ 111,064225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.110.033,50 | R$ 111,003350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.109.425,09 | R$ 110,942509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.108.817,00 | R$ 110,881700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.108.209,25 | R$ 110,820925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.107.601,84 | R$ 110,760184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.106.994,75 | R$ 110,699475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.106.388,00 | R$ 110,638800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.105.781,58 | R$ 110,578158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.105.175,50 | R$ 110,517550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.104.569,75 | R$ 110,456975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.103.964,32 | R$ 110,396432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.103.359,23 | R$ 110,335923 | R$ 0,00 | R$ 1.103.964,38 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 2.206.113,76 | R$ 220,611376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |