Patrimônio líquido
R$ 36.730.970,33
subclasse
R$ 36.730.970,33
R$ 1.316,52
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR III
S0000706051
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 36.730.970,33 | R$ 1.316,522349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 36.005.651,46 | R$ 1.290,525254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 35.351.929,72 | R$ 1.267,094365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 34.738.077,69 | R$ 1.245,092499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 34.128.971,30 | R$ 1.223,260726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 33.467.232,60 | R$ 1.199,542491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 32.933.501,49 | R$ 1.180,412342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 32.321.563,69 | R$ 1.158,479086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 31.692.677,88 | R$ 1.135,938374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 31.159.405,19 | R$ 1.116,824656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 30.556.802,07 | R$ 1.095,225976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 30.096.319,33 | R$ 1.078,721217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 45.303.961,54 | R$ 1.623,798046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 44.543.116,39 | R$ 1.596,527608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 43.674.428,11 | R$ 1.565,391825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 42.771.863,53 | R$ 1.533,041837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 41.923.704,59 | R$ 1.502,641872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 41.200.127,82 | R$ 1.476,707219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 40.527.947,34 | R$ 1.452,614726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 39.871.163,37 | R$ 1.429,074080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 39.271.610,15 | R$ 1.407,584716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 38.923.253,67 | R$ 1.395,098819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |