Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 131.085,26
05/02/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALFA FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000706027
Atualizado: 12/08/2026, 21h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 131.085,260000 | R$ 0,00 | R$ 1.310.852,60 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 1.309.956,46 | R$ 130.995,646000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 1.309.060,93 | R$ 130.906,093000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.308.166,02 | R$ 130.816,602000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 1.307.271,71 | R$ 130.727,171000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 1.306.424,04 | R$ 130.642,404000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 1.305.576,91 | R$ 130.557,691000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.304.730,34 | R$ 130.473,034000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.303.884,31 | R$ 130.388,431000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.303.038,84 | R$ 130.303,884000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.302.193,91 | R$ 130.219,391000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.301.349,53 | R$ 130.134,953000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.300.505,69 | R$ 130.050,569000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.299.662,41 | R$ 129.966,241000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.298.819,67 | R$ 129.881,967000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.297.977,47 | R$ 129.797,747000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.297.135,83 | R$ 129.713,583000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.296.294,73 | R$ 129.629,473000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 1.295.454,17 | R$ 129.545,417000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 1.294.614,16 | R$ 129.461,416000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.293.774,69 | R$ 129.377,469000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.292.935,77 | R$ 129.293,577000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |