Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 39,83
14/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE AGRO II FIDC
50.831.355/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE AGRO II FIDC
50.831.355/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE AGRO II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000705993
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 39,829615 | R$ 0,00 | R$ 632.521,78 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 633.607,35 | R$ 39,849497 | R$ 0,00 | R$ 3.191.426,58 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 3.814.567,25 | R$ 239,909759 | R$ 0,00 | R$ 2.724.848,31 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 6.482.741,69 | R$ 407,719381 | R$ 0,00 | R$ 2.551.890,54 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 8.924.182,74 | R$ 561,269049 | R$ 0,00 | R$ 2.409.891,84 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 11.192.119,73 | R$ 703,906518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 13.157.235,84 | R$ 827,498659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 14.916.010,91 | R$ 938,113383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 14.644.657,52 | R$ 921,047141 | R$ 1.618.038,54 | R$ 1.618.038,54 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 18.217.938,20 | R$ 1.145,781653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 18.217.938,20 | R$ 1.145,781653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 17.742.864,64 | R$ 1.115,902829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 16.895.321,81 | R$ 1.062,598277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 15.958.621,94 | R$ 1.003,686368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2023 | R$ 15.750.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 15.750.000,00 | R$ 0,00 | 3 |