Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FATORI FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000705985

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 286,60

30/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FATORI FIDC MULT

26.690.344/0001-63

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

FATORI FIDC MULT

26.690.344/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

FATORI FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000705985

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2023	R$ 0,00	R$ 286,597580	R$ 0,00	R$ 1.376.940,72	0
27/10/2023	R$ 1.375.997,62	R$ 286,401282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 1.375.055,19	R$ 286,205124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 1.374.113,40	R$ 286,009099	R$ 0,00	R$ 1.300.000,01	1
24/10/2023	R$ 2.672.281,87	R$ 556,210958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 2.670.451,60	R$ 555,830004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 2.668.622,59	R$ 555,449313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 2.666.794,82	R$ 555,068879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 2.664.968,31	R$ 554,688708	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
17/10/2023	R$ 3.662.458,14	R$ 762,307066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 3.659.949,69	R$ 761,784955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 3.657.442,96	R$ 761,263202	R$ 0,00	R$ 1.499.999,99	1
11/10/2023	R$ 5.153.910,58	R$ 1.072,739210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 5.150.380,62	R$ 1.072,004481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 5.146.853,08	R$ 1.071,270256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 5.143.327,95	R$ 1.070,536533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 5.139.805,24	R$ 1.069,803313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 5.136.284,94	R$ 1.069,070595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 5.132.767,05	R$ 1.068,338378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 5.129.251,57	R$ 1.067,606663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 5.125.738,50	R$ 1.066,875450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 5.122.227,83	R$ 1.066,144736	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.