Patrimônio líquido
R$ 14.051.149,32
subclasse
R$ 14.051.149,32
R$ 2.455,37
20/08/2026
-
30
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
BBG I FIDC
49.325.599/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO BBG I FIDC
49.325.599/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BBG I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000705551
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.051.149,32 | R$ 2.455,366583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 14.043.145,32 | R$ 2.453,967925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.012.363,17 | R$ 2.448,588902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.007.236,44 | R$ 2.447,693032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 13.996.300,71 | R$ 2.445,782069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.090.658,58 | R$ 2.462,270625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.090.897,37 | R$ 2.462,312352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.057.892,71 | R$ 2.456,544956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.038.856,83 | R$ 2.453,218534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.021.209,90 | R$ 2.450,134823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.033.538,16 | R$ 2.452,289123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.016.394,07 | R$ 2.449,293281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.074.295,77 | R$ 2.459,411307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.061.873,52 | R$ 2.457,240583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 14.060.318,72 | R$ 2.456,968889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 14.149.415,47 | R$ 2.472,538091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 14.096.865,18 | R$ 2.463,355196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 14.080.696,60 | R$ 2.460,529820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 14.058.490,96 | R$ 2.456,649497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.048.934,43 | R$ 2.454,979543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.078.467,39 | R$ 2.460,140277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 14.064.875,81 | R$ 2.457,765217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |