Patrimônio líquido
R$ 82.553.824,83
subclasse
R$ 82.553.824,83
R$ 976,36
20/08/2026
-
-
Dias
116
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 2
S0000705179
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.553.824,83 | R$ 976,360352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 19/08/2026 | R$ 82.499.936,06 | R$ 975,723012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 18/08/2026 | R$ 82.446.082,46 | R$ 975,086087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 17/08/2026 | R$ 82.392.264,01 | R$ 974,449579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 14/08/2026 | R$ 82.338.480,69 | R$ 973,813486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 13/08/2026 | R$ 82.284.732,49 | R$ 973,177809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 12/08/2026 | R$ 82.231.019,37 | R$ 972,542546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 11/08/2026 | R$ 82.177.341,31 | R$ 971,907698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 10/08/2026 | R$ 82.123.698,29 | R$ 971,273265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 07/08/2026 | R$ 82.070.090,28 | R$ 970,639245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 06/08/2026 | R$ 82.016.517,28 | R$ 970,005640 | R$ 0,00 | R$ 3.905.548,44 | 116 |
| 05/08/2026 | R$ 85.865.231,18 | R$ 1.015,524205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 04/08/2026 | R$ 85.808.434,24 | R$ 1.014,852470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 03/08/2026 | R$ 85.751.674,87 | R$ 1.014,181179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 31/07/2026 | R$ 85.694.953,04 | R$ 1.013,510333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 30/07/2026 | R$ 85.638.268,74 | R$ 1.012,839930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 29/07/2026 | R$ 85.581.621,92 | R$ 1.012,169971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 28/07/2026 | R$ 85.525.012,58 | R$ 1.011,500455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 27/07/2026 | R$ 85.468.440,68 | R$ 1.010,831382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 24/07/2026 | R$ 85.411.906,21 | R$ 1.010,162751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 23/07/2026 | R$ 85.355.409,13 | R$ 1.009,494562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 22/07/2026 | R$ 85.298.949,41 | R$ 1.008,826816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |