Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AMADEUS FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000705160

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.007,23

18/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AMADEUS FIDC

49.815.454/0001-00

FIDC

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

CLASSE ÚNICA ABERTA DO AMADEUS FIDC

49.815.454/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

AMADEUS FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000705160

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2023	R$ 0,00	R$ 1.007,228146	R$ 0,00	R$ 19.755,63	0
17/05/2023	R$ 19.741,41	R$ 1.006,502987	R$ 0,00	R$ 8.334.233,38	1
16/05/2023	R$ 8.347.960,30	R$ 1.005,778349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 8.341.950,14	R$ 1.005,054234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 8.335.944,30	R$ 1.004,330639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 8.329.942,80	R$ 1.003,607566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 8.323.945,61	R$ 1.002,885013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 8.317.952,74	R$ 1.002,162981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 8.311.964,18	R$ 1.001,441467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 8.305.979,94	R$ 1.000,720475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 8.300.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 8.300.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.