Patrimônio líquido
R$ 6.196.119,21
subclasse
R$ 6.196.119,21
R$ 20,85
31/07/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
MOOVPAY FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA
50.200.709/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
MOOVPAY FIDC CLASSE ÚNICA ABERTA
50.200.709/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000705128
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.196.119,21 | R$ 20,853519 | R$ 3.341,62 | R$ 150.000,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 6.488.229,99 | R$ 21,330277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 6.720.830,20 | R$ 21,399913 | R$ 0,00 | R$ 191.179,94 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 4.221.673,16 | R$ 12,776148 | R$ 449.642,15 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 4.189.160,10 | R$ 14,049985 | R$ 350.395,81 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 3.269.986,87 | R$ 12,141026 | R$ 402.222,44 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 3.412.247,97 | R$ 14,336765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 16,180289 | R$ 0,00 | R$ 3.851.019,49 | 4 |
| 30/12/2025 | R$ 3.826.354,21 | R$ 16,076657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2025 | R$ 3.593.113,21 | R$ 15,096681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2025 | R$ 3.477.910,20 | R$ 14,612648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2025 | R$ 3.265.808,72 | R$ 13,721491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2025 | R$ 3.252.251,67 | R$ 13,664530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2025 | R$ 3.203.558,97 | R$ 13,459945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2025 | R$ 3.246.406,00 | R$ 13,639970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2025 | R$ 3.212.946,43 | R$ 13,499387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/12/2025 | R$ 3.142.654,14 | R$ 13,204050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2025 | R$ 3.134.368,13 | R$ 13,169236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2025 | R$ 3.441.938,97 | R$ 14,461513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2025 | R$ 3.475.731,48 | R$ 14,603494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/12/2025 | R$ 3.530.349,28 | R$ 14,832974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/12/2025 | R$ 3.629.415,74 | R$ 15,249208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |