Patrimônio líquido
R$ 12.682.383,81
subclasse
R$ 12.682.383,81
R$ 234,19
29/05/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS
48.946.335/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS
48.946.335/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS SENIOR A
S0000704709
Atualizado: 05/06/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 12.682.383,81 | R$ 234,189096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 12.674.006,44 | R$ 234,034402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 12.665.634,61 | R$ 233,879810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 12.657.268,30 | R$ 233,725320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 12.648.907,54 | R$ 233,570933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 12.640.552,28 | R$ 233,416647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 12.632.202,55 | R$ 233,262463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 12.623.858,33 | R$ 233,108382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 12.615.519,63 | R$ 232,954402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 12.607.186,43 | R$ 232,800523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 12.598.858,73 | R$ 232,646746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 12.590.536,54 | R$ 232,493071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2026 | R$ 12.582.219,84 | R$ 232,339498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2026 | R$ 12.573.908,64 | R$ 232,186026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 12.565.602,93 | R$ 232,032655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 12.557.302,70 | R$ 231,879385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 12.549.007,97 | R$ 231,726217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2026 | R$ 12.540.718,69 | R$ 231,573150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2026 | R$ 12.532.434,90 | R$ 231,420184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 12.524.156,59 | R$ 231,267319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 12.515.883,74 | R$ 231,114555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2026 | R$ 12.507.821,46 | R$ 230,965680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |