Patrimônio líquido
R$ 1.816.787,01
subclasse
R$ 1.816.787,01
R$ 1.211,19
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
METROPOLITANA FIDC MULT
18.114.024/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
METROPOLITANA FIDC MULT
18.114.024/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 2
S0000704687
Atualizado: 25/10/2024, 19h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 1.816.787,01 | R$ 1.211,191340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.797.323,14 | R$ 1.198,215427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.778.179,52 | R$ 1.185,453013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.777.273,02 | R$ 1.184,848680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.776.366,98 | R$ 1.184,244653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.775.461,42 | R$ 1.183,640947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.774.556,30 | R$ 1.183,037533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.773.651,65 | R$ 1.182,434433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.772.747,46 | R$ 1.181,831640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.771.843,73 | R$ 1.181,229153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.770.940,47 | R$ 1.180,626980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.770.037,66 | R$ 1.180,025107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.769.135,31 | R$ 1.179,423540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.768.233,43 | R$ 1.178,822287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.767.332,00 | R$ 1.178,221333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.766.431,03 | R$ 1.177,620687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.765.530,53 | R$ 1.177,020353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.764.630,48 | R$ 1.176,420320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.763.730,88 | R$ 1.175,820587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.762.831,76 | R$ 1.175,221173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.761.933,08 | R$ 1.174,622053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.761.034,87 | R$ 1.174,023247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |