Patrimônio líquido
R$ 7.002.164,93
subclasse
R$ 7.002.164,93
R$ 583,68
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.227.461/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO FIDC CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.227.461/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CV 01 SUBORDINADA JUNIOR
S0000704229
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.002.164,93 | R$ 583,677215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.000.318,23 | R$ 583,523281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.998.468,93 | R$ 583,369129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.996.586,28 | R$ 583,212198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.995.067,15 | R$ 583,085568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.308.146,26 | R$ 609,182803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.306.767,24 | R$ 609,067853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.305.411,31 | R$ 608,954827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.294.299,44 | R$ 608,028578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.292.974,21 | R$ 607,918111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.292.198,98 | R$ 607,853491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.291.415,25 | R$ 607,788162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.184.107,69 | R$ 598,843360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.305.555,90 | R$ 608,966879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.304.568,29 | R$ 608,884555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.303.932,39 | R$ 608,831549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.302.547,76 | R$ 608,716131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.313.889,54 | R$ 609,661544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.312.278,37 | R$ 609,527242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.310.669,26 | R$ 609,393112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.309.060,64 | R$ 609,259023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.307.444,37 | R$ 609,124296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |