Patrimônio líquido
R$ 578.801,56
subclasse
R$ 578.801,56
R$ 192,93
30/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
S0000704199
Atualizado: 11/06/2025, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 578.801,56 | R$ 192,933854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 569.972,29 | R$ 189,990764 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.061.118,91 | R$ 353,706303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.047.164,51 | R$ 349,054838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.032.939,60 | R$ 344,313200 | R$ 0,00 | R$ 1.128.574,45 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.139.375,05 | R$ 713,125015 | R$ 0,00 | R$ 287.854,78 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.395.341,97 | R$ 798,447325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.367.812,68 | R$ 789,270892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.335.618,78 | R$ 778,539593 | R$ 0,00 | R$ 149.656,69 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.455.065,30 | R$ 818,355100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.423.605,45 | R$ 807,868483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.391.146,56 | R$ 797,048853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.363.275,00 | R$ 787,758334 | R$ 0,00 | R$ 1.021.537,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.349.352,80 | R$ 1.116,450932 | R$ 0,00 | R$ 170.259,23 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.474.526,36 | R$ 1.158,175452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.432.489,06 | R$ 1.144,163020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.392.676,05 | R$ 1.130,892016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.345.911,04 | R$ 1.115,303681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.303.371,23 | R$ 1.101,123744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.260.678,92 | R$ 1.086,892973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.215.372,76 | R$ 1.071,790919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 3.172.028,89 | R$ 1.057,342962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |