Patrimônio líquido
R$ 11.160.746,00
subclasse
R$ 11.160.746,00
R$ 1.116,07
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO B
S0000704180
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.160.746,00 | R$ 1.116,074600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 12.840.045,35 | R$ 1.284,004536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 12.778.243,75 | R$ 1.277,824375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 12.622.052,80 | R$ 1.262,205280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 12.534.224,72 | R$ 1.253,422472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 12.545.336,24 | R$ 1.254,533624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 12.364.285,66 | R$ 1.236,428566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 12.256.176,95 | R$ 1.225,617695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 12.137.955,64 | R$ 1.213,795564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 12.302.258,91 | R$ 1.230,225891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 12.043.226,90 | R$ 1.204,322690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 11.838.204,92 | R$ 1.183,820492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 17.249.654,02 | R$ 1.724,965402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 16.928.736,30 | R$ 1.692,873630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 16.568.752,50 | R$ 1.656,875250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 16.196.060,62 | R$ 1.619,606062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 15.847.035,02 | R$ 1.584,703502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 15.546.628,77 | R$ 1.554,662877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 15.264.025,56 | R$ 1.526,402556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 14.984.782,83 | R$ 1.498,478283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 14.729.612,75 | R$ 1.472,961275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 14.569.648,50 | R$ 1.456,964850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |