Patrimônio líquido
R$ 6.781.002,14
subclasse
R$ 6.781.002,14
R$ 43.360,88
21/08/2026
-
30
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
DSX FIDC
31.368.600/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
DSX FIDC
31.368.600/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DSX FIDC SENIOR 1
S0000704164
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.781.002,14 | R$ 43.360,883257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 6.776.575,70 | R$ 43.332,578540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 6.772.152,14 | R$ 43.304,292239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 6.767.731,49 | R$ 43.276,024546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 6.763.313,70 | R$ 43.247,775140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 6.758.898,81 | R$ 43.219,544279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 6.754.486,80 | R$ 43.191,331834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 6.750.077,63 | R$ 43.163,137549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 6.745.671,38 | R$ 43.134,961936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 6.741.268,01 | R$ 43.106,804740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 6.736.867,51 | R$ 43.078,665895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 6.732.469,88 | R$ 43.050,545402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 6.728.016,56 | R$ 43.022,068802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 6.723.566,21 | R$ 42.993,611193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 6.719.118,81 | R$ 42.965,172448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 6.714.674,32 | R$ 42.936,752311 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.785,61 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 5.714.677,39 | R$ 42.908,351311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 5.710.897,32 | R$ 42.879,968856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 5.707.119,75 | R$ 42.851,605173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.703.344,68 | R$ 42.823,260260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 5.699.572,10 | R$ 42.794,934044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 5.695.802,04 | R$ 42.766,626749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |