Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SMZ 2 FIP MULT CLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000703761

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 21.027.587,45

Valor da cota

R$ 1.094,71

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SMZ 2 FIP MULT

48.328.500/0001-83

FIP

NORONHA TRUST

SMZ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

48.328.500/0001-83

Não

NÃO SE APLICA

SMZ 2 FIP MULT CLASSE A

S0000703761

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 00h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 21.027.587,45	R$ 1.094,706155	R$ 0,00	R$ 0,00	51
18/08/2026	R$ 21.035.048,28	R$ 1.095,094569	R$ 0,00	R$ 0,00	51
17/08/2026	R$ 21.042.496,28	R$ 1.095,482315	R$ 0,00	R$ 0,00	51
14/08/2026	R$ 21.049.992,95	R$ 1.095,872596	R$ 0,00	R$ 0,00	51
13/08/2026	R$ 21.058.544,99	R$ 1.096,317819	R$ 0,00	R$ 0,00	51
12/08/2026	R$ 21.066.046,16	R$ 1.096,708333	R$ 0,00	R$ 0,00	51
11/08/2026	R$ 21.073.738,98	R$ 1.097,108825	R$ 0,00	R$ 0,00	51
10/08/2026	R$ 21.081.240,82	R$ 1.097,499374	R$ 0,00	R$ 0,00	51
07/08/2026	R$ 21.088.746,26	R$ 1.097,890111	R$ 0,00	R$ 0,00	51
06/08/2026	R$ 21.096.245,52	R$ 1.098,280526	R$ 0,00	R$ 0,00	51
05/08/2026	R$ 21.103.739,29	R$ 1.098,670655	R$ 0,00	R$ 0,00	51
04/08/2026	R$ 21.111.232,51	R$ 1.099,060756	R$ 0,00	R$ 0,00	51
03/08/2026	R$ 21.118.664,12	R$ 1.099,447649	R$ 0,00	R$ 0,00	51
31/07/2026	R$ 21.117.355,22	R$ 1.099,379507	R$ 0,00	R$ 0,00	51
30/07/2026	R$ 21.115.322,57	R$ 1.099,273686	R$ 0,00	R$ 0,00	51
29/07/2026	R$ 21.114.027,35	R$ 1.099,206257	R$ 0,00	R$ 0,00	51
28/07/2026	R$ 21.112.716,72	R$ 1.099,138025	R$ 0,00	R$ 0,00	51
27/07/2026	R$ 21.111.676,97	R$ 1.099,083895	R$ 0,00	R$ 0,00	51
24/07/2026	R$ 21.110.395,28	R$ 1.099,017169	R$ 0,00	R$ 0,00	51
23/07/2026	R$ 21.109.114,55	R$ 1.098,950494	R$ 0,00	R$ 0,00	51
22/07/2026	R$ 21.107.810,90	R$ 1.098,882625	R$ 0,00	R$ 0,00	51
21/07/2026	R$ 21.106.524,31	R$ 1.098,815645	R$ 0,00	R$ 0,00	51

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.