Patrimônio líquido
R$ 21.663.805,15
subclasse
R$ 21.663.805,15
R$ 1.153,55
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
533
-
Fundo/Casca
XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT
46.153.324/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP PE GESTÃO DE RECURSOS
Classe
XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.153.324/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT CLASSE A1
S0000703583
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.663.805,15 | R$ 1.153,548440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 19/08/2026 | R$ 21.663.504,99 | R$ 1.153,532457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 18/08/2026 | R$ 21.663.201,52 | R$ 1.153,516298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 12/08/2026 | R$ 21.661.959,91 | R$ 1.153,450185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 11/08/2026 | R$ 21.661.655,44 | R$ 1.153,433972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 10/08/2026 | R$ 21.661.353,21 | R$ 1.153,417879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 07/08/2026 | R$ 21.661.056,28 | R$ 1.153,402069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 06/08/2026 | R$ 21.660.750,58 | R$ 1.153,385791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 05/08/2026 | R$ 21.660.462,68 | R$ 1.153,370461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 04/08/2026 | R$ 21.660.143,28 | R$ 1.153,353453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 03/08/2026 | R$ 21.659.825,02 | R$ 1.153,336507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 31/07/2026 | R$ 21.659.506,13 | R$ 1.153,319527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 30/07/2026 | R$ 21.659.183,43 | R$ 1.153,302344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 29/07/2026 | R$ 21.658.865,54 | R$ 1.153,285417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 28/07/2026 | R$ 21.632.715,29 | R$ 1.151,892975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 27/07/2026 | R$ 21.633.236,31 | R$ 1.151,920718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 24/07/2026 | R$ 21.633.759,14 | R$ 1.151,948558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 23/07/2026 | R$ 21.634.281,03 | R$ 1.151,976347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 22/07/2026 | R$ 21.634.802,09 | R$ 1.152,004093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 21/07/2026 | R$ 21.635.325,60 | R$ 1.152,031968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 20/07/2026 | R$ 21.635.849,24 | R$ 1.152,059851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 17/07/2026 | R$ 21.636.373,80 | R$ 1.152,087783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |