Fundos | ANBIMA Data

subclasse

XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT CLASSE D

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000703567

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 573.440.276,48

Valor da cota

R$ 1.072,99

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

529

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT

46.153.324/0001-60

FIP

XPI CCTVM S/A

XP PE GESTÃO DE RECURSOS

XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

46.153.324/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT CLASSE D

S0000703567

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 16h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 573.440.276,48	R$ 1.072,986139	R$ 0,00	R$ 0,00	529
19/08/2026	R$ 573.456.063,75	R$ 1.073,015679	R$ 0,00	R$ 0,00	529
18/08/2026	R$ 573.471.757,04	R$ 1.073,045044	R$ 0,00	R$ 0,00	529
13/08/2026	R$ 573.518.121,80	R$ 1.073,131798	R$ 0,00	R$ 0,00	529
12/08/2026	R$ 573.533.740,75	R$ 1.073,161024	R$ 0,00	R$ 0,00	529
11/08/2026	R$ 573.549.405,44	R$ 1.073,190335	R$ 0,00	R$ 0,00	529
10/08/2026	R$ 573.565.133,92	R$ 1.073,219765	R$ 0,00	R$ 0,00	529
07/08/2026	R$ 573.581.013,23	R$ 1.073,249477	R$ 0,00	R$ 0,00	529
06/08/2026	R$ 573.596.643,08	R$ 1.073,278723	R$ 0,00	R$ 0,00	529
05/08/2026	R$ 573.612.779,37	R$ 1.073,308916	R$ 0,00	R$ 0,00	529
04/08/2026	R$ 573.628.019,05	R$ 1.073,337431	R$ 0,00	R$ 0,00	529
03/08/2026	R$ 573.643.291,48	R$ 1.073,366008	R$ 0,00	R$ 0,00	529
31/07/2026	R$ 573.658.545,90	R$ 1.073,394551	R$ 0,00	R$ 0,00	529
30/07/2026	R$ 573.673.691,69	R$ 1.073,422891	R$ 0,00	R$ 0,00	529
29/07/2026	R$ 573.688.974,67	R$ 1.073,451488	R$ 81.000,00	R$ 0,00	529
28/07/2026	R$ 573.642.564,52	R$ 1.073,527354	R$ 0,00	R$ 0,00	529
27/07/2026	R$ 573.657.389,29	R$ 1.073,555098	R$ 0,00	R$ 0,00	529
24/07/2026	R$ 573.672.265,35	R$ 1.073,582937	R$ 0,00	R$ 0,00	529
23/07/2026	R$ 573.687.114,63	R$ 1.073,610726	R$ 0,00	R$ 0,00	529
22/07/2026	R$ 573.701.940,34	R$ 1.073,638471	R$ 0,00	R$ 0,00	529
21/07/2026	R$ 573.716.835,81	R$ 1.073,666347	R$ 0,00	R$ 0,00	529
20/07/2026	R$ 573.731.735,08	R$ 1.073,694230	R$ 0,00	R$ 0,00	529

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.