Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 120,53
13/02/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.461.516/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;
34.461.516/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XII SUBORDINADA PREFERENCIAL 2
S0000703540
Atualizado: 23/02/2026, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 120,525415 | R$ 0,00 | R$ 1.382.908,61 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 1.956.240,17 | R$ 170,493304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2025 | R$ 2.804.282,20 | R$ 244,403190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 3.446.472,81 | R$ 300,372391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2025 | R$ 3.979.312,31 | R$ 346,811252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 4.445.210,56 | R$ 387,415946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/08/2025 | R$ 4.983.744,54 | R$ 434,351102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2025 | R$ 5.490.927,72 | R$ 478,553924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2025 | R$ 5.973.386,64 | R$ 520,601938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/05/2025 | R$ 6.364.263,43 | R$ 554,668244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2025 | R$ 6.691.211,83 | R$ 583,162962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2025 | R$ 7.214.048,59 | R$ 628,730050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/02/2025 | R$ 7.559.953,29 | R$ 658,876877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2025 | R$ 7.782.467,96 | R$ 678,269824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2024 | R$ 8.266.678,61 | R$ 720,470508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/11/2024 | R$ 9.081.806,54 | R$ 791,511813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2024 | R$ 9.601.336,95 | R$ 836,790740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2024 | R$ 10.314.176,40 | R$ 898,917239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/08/2024 | R$ 11.178.658,72 | R$ 974,259954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2024 | R$ 11.809.259,74 | R$ 1.029,219081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/06/2024 | R$ 12.265.134,31 | R$ 1.068,950175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/05/2024 | R$ 12.841.850,84 | R$ 1.119,213077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |