Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 117,32
13/02/2026
-
-
Dias
0
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Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.461.516/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;
34.461.516/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XII SENIOR 2
S0000703532
Atualizado: 23/02/2026, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 117,320109 | R$ 0,00 | R$ 29.813.798,28 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 42.190.212,34 | R$ 166,022465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 31/12/2025 | R$ 60.528.407,66 | R$ 238,184994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 28/11/2025 | R$ 74.452.100,84 | R$ 292,976040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 31/10/2025 | R$ 86.025.058,87 | R$ 338,516721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 30/09/2025 | R$ 96.181.252,38 | R$ 378,482301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 29/08/2025 | R$ 107.924.098,35 | R$ 424,691508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 31/07/2025 | R$ 119.002.580,32 | R$ 468,286379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 30/06/2025 | R$ 129.572.373,64 | R$ 509,879513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 30/05/2025 | R$ 138.156.512,07 | R$ 543,658907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 30/04/2025 | R$ 145.370.400,47 | R$ 572,046239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 31/03/2025 | R$ 156.848.978,75 | R$ 617,215527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 28/02/2025 | R$ 164.488.900,14 | R$ 647,279338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 31/01/2025 | R$ 169.459.628,46 | R$ 666,839623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 31/12/2024 | R$ 180.154.786,53 | R$ 708,926079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 29/11/2024 | R$ 198.077.430,41 | R$ 779,453373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 31/10/2024 | R$ 209.560.444,48 | R$ 824,640117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 30/09/2024 | R$ 225.316.653,34 | R$ 886,642285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 30/08/2024 | R$ 244.398.217,86 | R$ 961,730042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 31/07/2024 | R$ 258.402.513,15 | R$ 1.016,838264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 28/06/2024 | R$ 268.613.830,42 | R$ 1.057,020761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 31/05/2024 | R$ 281.459.611,47 | R$ 1.107,570121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |