Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 168,81
28/04/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TURBI I DE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC TURBI IDE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EXT TURBI I SENIOR
S0000703230
Atualizado: 31/07/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 168,808282 | R$ 0,00 | R$ 1.856.891,10 | 0 |
| 25/04/2025 | R$ 1.855.574,43 | R$ 168,688585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 1.854.258,69 | R$ 168,568972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 1.852.943,89 | R$ 168,449445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 1.851.630,01 | R$ 168,330001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 1.850.317,07 | R$ 168,210643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 1.849.005,07 | R$ 168,091370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 1.847.693,99 | R$ 167,972181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 1.846.383,84 | R$ 167,853076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 1.845.074,61 | R$ 167,734055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 1.843.766,33 | R$ 167,615121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 1.842.458,95 | R$ 167,496268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 1.841.152,52 | R$ 167,377502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 1.839.847,01 | R$ 167,258819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 1.838.542,42 | R$ 167,140220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 1.837.238,76 | R$ 167,021705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 1.835.936,03 | R$ 166,903275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 1.834.634,21 | R$ 166,784928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.833.333,33 | R$ 166,666666 | R$ 0,00 | R$ 44.288,23 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 1.876.290,19 | R$ 170,571835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 1.874.959,77 | R$ 170,450888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 1.873.630,28 | R$ 170,330025 | R$ 0,00 | R$ 1.833.333,33 | 1 |