Patrimônio líquido
R$ 27.194.479,34
subclasse
R$ 27.194.479,34
R$ 1.023,92
28/06/2024
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NDMP I FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000703214
Atualizado: 29/10/2025, 10h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 27.194.479,34 | R$ 1.023,915793 | R$ 5.000.000,00 | R$ 675.397,18 | 7 |
| 31/05/2024 | R$ 22.518.841,30 | R$ 1.040,918850 | R$ 2.700.000,00 | R$ 512.315,63 | 7 |
| 30/04/2024 | R$ 20.012.984,02 | R$ 1.052,624915 | R$ 3.695.000,00 | R$ 379.928,84 | 7 |
| 28/03/2024 | R$ 16.424.492,05 | R$ 1.060,866974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/02/2024 | R$ 15.721.768,08 | R$ 1.071,091154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2024 | R$ 12.605.058,67 | R$ 1.085,158689 | R$ 3.000.000,00 | R$ 142.648,47 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 9.569.827,13 | R$ 1.083,701724 | R$ 0,00 | R$ 144.687,81 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 9.571.524,12 | R$ 1.083,893894 | R$ 0,00 | R$ 36.802,41 | 5 |
| 31/10/2023 | R$ 9.463.468,55 | R$ 1.071,657517 | R$ 500.000,00 | R$ 140.171,33 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 8.957.001,97 | R$ 1.071,024003 | R$ 0,00 | R$ 155.680,16 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 8.971.958,52 | R$ 1.072,812417 | R$ 0,00 | R$ 14.372,49 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 8.822.699,21 | R$ 1.054,964893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 8.664.241,20 | R$ 1.036,017445 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 7.971.907,41 | R$ 1.017,410302 | R$ 7.900.000,00 | R$ 0,00 | 3 |