Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 20.664,51
04/11/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 15
S0000702811
Atualizado: 07/03/2025, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 20.664,506369 | R$ 0,00 | R$ 1.539.914,02 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 1.539.115,18 | R$ 20.653,786530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.538.316,76 | R$ 20.643,072320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 1.537.518,74 | R$ 20.632,363480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 1.536.721,14 | R$ 20.621,660280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 1.535.923,96 | R$ 20.610,962717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 1.535.127,19 | R$ 20.600,270650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 1.534.330,83 | R$ 20.589,584090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 1.533.534,89 | R$ 20.578,903166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 1.532.739,35 | R$ 20.568,227610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 1.531.944,23 | R$ 20.557,557690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 1.531.149,53 | R$ 20.546,893400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 1.530.355,23 | R$ 20.536,234480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 1.529.561,35 | R$ 20.525,581200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 1.528.767,88 | R$ 20.514,933420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 1.527.974,82 | R$ 20.504,291140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 1.527.182,17 | R$ 20.493,654370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 1.526.389,94 | R$ 20.483,023230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 1.525.598,11 | R$ 20.472,397450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 1.524.806,70 | R$ 20.461,777320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 1.524.015,69 | R$ 20.451,162550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 1.523.225,10 | R$ 20.440,553410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |