Patrimônio líquido
R$ 197.508.780,02
subclasse
R$ 197.508.780,02
R$ 197.376,93
21/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
14.051.028/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
14.051.028/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO D
S0000702803
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 197.508.780,02 | R$ 197.376,932462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 197.381.319,97 | R$ 197.249,557498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 202.442.797,61 | R$ 197.122,267686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 202.312.153,46 | R$ 196.995,057079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 202.181.593,76 | R$ 196.867,928704 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 202.250.991,14 | R$ 196.740,884210 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 205.118.535,68 | R$ 196.613,920617 | R$ 0,00 | R$ 1.011.356,84 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 205.996.869,84 | R$ 196.487,038919 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 206.863.293,94 | R$ 196.360,245055 | R$ 0,00 | R$ 8.441.542,74 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 215.165.892,13 | R$ 196.233,526185 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 205.071.322,37 | R$ 196.106,889106 | R$ 313.290,76 | R$ 6.000,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 204.633.074,66 | R$ 195.980,333727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 204.498.793,27 | R$ 195.851,730318 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 201.394.226,64 | R$ 195.721,990734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 201.263.326,24 | R$ 195.594,777123 | R$ 0,00 | R$ 1.931.000,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 203.060.991,58 | R$ 195.466,429233 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 205.925.773,16 | R$ 195.338,163027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 205.790.643,48 | R$ 195.209,980998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 205.655.602,50 | R$ 195.081,883108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 205.520.830,68 | R$ 194.954,040541 | R$ 498.107,19 | R$ 276.885,64 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 205.164.890,34 | R$ 194.826,110565 | R$ 498.107,19 | R$ 1.354.885,64 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 205.886.476,17 | R$ 194.698,264545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |