Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4.858,52
12/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 4
S0000702171
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 4.858,523867 | R$ 0,00 | R$ 941.965,93 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 937.360,86 | R$ 4.834,771547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 924.246,29 | R$ 4.767,128480 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 5.858.160,61 | R$ 30.215,543922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 5.782.969,21 | R$ 29.827,717577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 5.704.427,52 | R$ 29.422,610950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 5.632.440,28 | R$ 29.051,311130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 5.564.322,01 | R$ 28.699,966960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 5.484.440,47 | R$ 28.287,949580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 5.411.856,80 | R$ 27.913,573487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2023 | R$ 5.339.098,42 | R$ 27.538,296320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 5.261.998,80 | R$ 27.140,627640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | R$ 5.188.329,24 | R$ 26.760,650710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 5.103.996,50 | R$ 26.325,674670 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2023 | R$ 2.050.346,63 | R$ 25.926,415360 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 1.821.422,07 | R$ 25.533,211274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 802.989,71 | R$ 25.127,677754 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2023 | R$ 300.000,00 | R$ 25.000,000000 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |