Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 120,95
13/02/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.461.516/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;
34.461.516/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XII SUBORDINADA PREFERENCIAL
S0000701629
Atualizado: 23/02/2026, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 120,945471 | R$ 0,00 | R$ 2.200.125,93 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 3.112.262,57 | R$ 171,087508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 4.461.447,35 | R$ 245,254984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 5.483.134,69 | R$ 301,419250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 6.330.850,87 | R$ 348,019961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 7.072.067,46 | R$ 388,766169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 7.928.843,21 | R$ 435,864903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 8.735.741,70 | R$ 480,221781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 9.503.305,34 | R$ 522,416341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 10.125.167,24 | R$ 556,601376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 10.645.322,83 | R$ 585,195404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 11.477.125,25 | R$ 630,921303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 12.027.439,19 | R$ 661,173197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 12.381.446,89 | R$ 680,633733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 13.151.797,43 | R$ 722,981494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 14.447.649,21 | R$ 794,217146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 15.274.136,00 | R$ 839,650833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2024 | R$ 16.408.145,44 | R$ 901,989677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/08/2024 | R$ 17.783.393,53 | R$ 977,589908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2024 | R$ 18.786.575,26 | R$ 1.032,736881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/06/2024 | R$ 19.511.796,16 | R$ 1.072,603773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2024 | R$ 20.429.256,59 | R$ 1.123,038470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |