Patrimônio líquido
R$ 15.017.523,95
subclasse
R$ 15.017.523,95
R$ 989,44
09/05/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.461.516/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;
34.461.516/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XII SENIOR
S0000701610
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | R$ 15.017.523,95 | R$ 989,440993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 15.015.873,07 | R$ 989,332223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 15.013.778,43 | R$ 989,194216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 15.007.639,13 | R$ 988,789724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 15.001.735,84 | R$ 988,400781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 14.999.416,03 | R$ 988,247939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 14.997.488,25 | R$ 988,120925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 15.000.675,27 | R$ 988,330905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 14.997.928,25 | R$ 988,149915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 14.989.502,78 | R$ 987,594797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 15.206.152,89 | R$ 1.001,868954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 15.195.946,00 | R$ 1.001,196465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 15.187.904,14 | R$ 1.000,666621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 28.865.048,38 | R$ 1.000,000000 | R$ 28.865.048,38 | R$ 0,00 | 1 |