Patrimônio líquido
R$ 22.286.046,04
subclasse
R$ 22.286.046,04
R$ 832,54
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS
48.946.335/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS
48.946.335/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS SENIOR B
S0000701246
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 22.286.046,04 | R$ 832,539588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 22.270.648,56 | R$ 831,964384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 22.255.261,73 | R$ 831,389579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 22.239.885,51 | R$ 830,815169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 22.224.519,91 | R$ 830,241157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 22.209.164,94 | R$ 829,667541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 22.193.820,57 | R$ 829,094322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 22.178.486,81 | R$ 828,521499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 22.163.163,64 | R$ 827,949071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 22.147.851,07 | R$ 827,377040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 22.132.549,06 | R$ 826,805403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 22.117.257,62 | R$ 826,234161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 22.101.784,47 | R$ 825,656130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 22.086.322,12 | R$ 825,078504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 22.070.870,62 | R$ 824,501282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 22.055.429,91 | R$ 823,924464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 23.510.550,28 | R$ 878,283380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 23.494.102,38 | R$ 877,668936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 23.477.665,97 | R$ 877,054921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 23.461.241,07 | R$ 876,441336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 23.444.827,66 | R$ 875,828181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 23.428.425,75 | R$ 875,215455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |