Patrimônio líquido
R$ 28.008.615,45
subclasse
R$ 28.008.615,45
R$ 1.790,68
21/08/2026
-
-
Dias
67
-
Fundo/Casca
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS
48.946.335/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS
48.946.335/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS SUBORDINADA MEZANINO
S0000701238
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 28.008.615,45 | R$ 1.790,681784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 20/08/2026 | R$ 27.987.681,33 | R$ 1.789,343398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 19/08/2026 | R$ 27.966.762,85 | R$ 1.788,006011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 18/08/2026 | R$ 27.945.860,01 | R$ 1.786,669625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 17/08/2026 | R$ 27.924.972,79 | R$ 1.785,334237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 14/08/2026 | R$ 27.904.101,17 | R$ 1.783,999846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 13/08/2026 | R$ 27.883.245,17 | R$ 1.782,666455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 12/08/2026 | R$ 27.862.404,75 | R$ 1.781,334059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 11/08/2026 | R$ 27.841.579,91 | R$ 1.780,002659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 10/08/2026 | R$ 27.820.770,62 | R$ 1.778,672254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 07/08/2026 | R$ 27.799.976,90 | R$ 1.777,342844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 06/08/2026 | R$ 27.779.198,71 | R$ 1.776,014426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 05/08/2026 | R$ 27.758.194,54 | R$ 1.774,671562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 04/08/2026 | R$ 27.737.206,28 | R$ 1.773,329714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/08/2026 | R$ 27.716.233,86 | R$ 1.771,988879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 31/07/2026 | R$ 27.695.277,29 | R$ 1.770,649057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 30/07/2026 | R$ 27.674.336,60 | R$ 1.769,310251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/07/2026 | R$ 27.653.411,72 | R$ 1.767,972455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/07/2026 | R$ 27.632.502,65 | R$ 1.766,635671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/07/2026 | R$ 27.611.609,41 | R$ 1.765,299898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/07/2026 | R$ 27.590.731,97 | R$ 1.763,965135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 27.569.870,30 | R$ 1.762,631381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |