Patrimônio líquido
R$ 6.869.611,27
subclasse
R$ 6.869.611,27
R$ 1.123,84
20/08/2026
-
-
Dias
52
-
Fundo/Casca
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS
48.946.335/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS
48.946.335/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS SUBORDINADA JUNIOR A
S0000701221
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.869.611,27 | R$ 1.123,842237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 19/08/2026 | R$ 6.884.016,07 | R$ 1.126,198808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/08/2026 | R$ 6.894.394,70 | R$ 1.127,896712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/08/2026 | R$ 6.891.215,64 | R$ 1.127,376630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/08/2026 | R$ 7.010.250,40 | R$ 1.146,850263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 13/08/2026 | R$ 7.006.326,71 | R$ 1.146,208363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/08/2026 | R$ 7.019.935,93 | R$ 1.148,434779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/08/2026 | R$ 7.036.884,23 | R$ 1.151,207456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/08/2026 | R$ 7.027.148,72 | R$ 1.149,614764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 07/08/2026 | R$ 7.062.403,62 | R$ 1.155,382331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 06/08/2026 | R$ 7.072.537,23 | R$ 1.157,040151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/08/2026 | R$ 7.050.116,43 | R$ 1.153,372194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/08/2026 | R$ 7.044.349,98 | R$ 1.152,428825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/08/2026 | R$ 7.044.720,40 | R$ 1.152,489424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/07/2026 | R$ 6.683.116,77 | R$ 1.093,332447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/07/2026 | R$ 5.921.825,40 | R$ 968,788079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/07/2026 | R$ 6.487.955,58 | R$ 1.061,404820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/07/2026 | R$ 6.065.862,19 | R$ 992,351949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/07/2026 | R$ 6.020.987,78 | R$ 985,010667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/07/2026 | R$ 6.197.896,11 | R$ 1.013,952196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/07/2026 | R$ 6.171.169,64 | R$ 1.009,579847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/07/2026 | R$ 6.184.842,67 | R$ 1.011,816703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |