Patrimônio líquido
R$ 6.635.690,76
subclasse
R$ 6.635.690,76
R$ 1.085,57
02/10/2026
-
-
Dias
52
-
Fundo/Casca
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS
48.946.335/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS
48.946.335/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIAGRO FIDC NAGRO OIKOS SUBORDINADA JUNIOR A
S0000701221
Atualizado: 05/10/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.635.690,76 | R$ 1.085,573733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 01/10/2026 | R$ 6.626.644,64 | R$ 1.084,093822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/09/2026 | R$ 6.561.693,29 | R$ 1.073,468029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/09/2026 | R$ 6.711.246,82 | R$ 1.097,934416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/09/2026 | R$ 6.710.011,38 | R$ 1.097,732303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 25/09/2026 | R$ 6.916.301,99 | R$ 1.131,480661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/09/2026 | R$ 6.911.104,82 | R$ 1.130,630424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/09/2026 | R$ 6.921.208,32 | R$ 1.132,283318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/09/2026 | R$ 6.928.954,26 | R$ 1.133,550524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 21/09/2026 | R$ 7.095.675,77 | R$ 1.160,825528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/09/2026 | R$ 7.157.096,95 | R$ 1.170,873800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/09/2026 | R$ 7.156.171,87 | R$ 1.170,722460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 16/09/2026 | R$ 7.169.148,33 | R$ 1.172,845359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 15/09/2026 | R$ 7.121.761,29 | R$ 1.165,093020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/09/2026 | R$ 7.138.223,42 | R$ 1.167,786162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/09/2026 | R$ 7.165.107,98 | R$ 1.172,184374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/09/2026 | R$ 7.181.750,00 | R$ 1.174,906945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 09/09/2026 | R$ 7.188.072,65 | R$ 1.175,941306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 08/09/2026 | R$ 7.237.027,90 | R$ 1.183,950198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/09/2026 | R$ 7.192.098,89 | R$ 1.176,599984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/09/2026 | R$ 7.187.993,69 | R$ 1.175,928388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 02/09/2026 | R$ 7.207.353,11 | R$ 1.179,095516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |