Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SF4 FIDC – RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000701122

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.120,87

27/12/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SF4 FIDC – RESP LIMITADA

26.380.651/0001-48

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA DO SF4 FIDC – RESP LIMITADA

26.380.651/0001-48

Não

NÃO SE APLICA

SF4 FIDC – RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000701122

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2022	R$ 0,00	R$ 1.120,874463	R$ 0,00	R$ 8.733.304,21	0
26/12/2022	R$ 8.733.304,21	R$ 1.120,067484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 8.727.016,62	R$ 1.119,261085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 8.720.733,55	R$ 1.118,455266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 8.714.455,01	R$ 1.117,650028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 8.708.180,99	R$ 1.116,845370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 8.701.911,49	R$ 1.116,041291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 8.695.646,50	R$ 1.115,237791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 8.689.386,02	R$ 1.114,434869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 8.683.130,05	R$ 1.113,632526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 8.676.878,58	R$ 1.112,830759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 8.670.631,62	R$ 1.112,029572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 8.664.389,15	R$ 1.111,228960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 8.658.151,17	R$ 1.110,428924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 8.651.917,69	R$ 1.109,629465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 8.645.688,69	R$ 1.108,830580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 8.639.464,18	R$ 1.108,032272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 8.633.244,15	R$ 1.107,234538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 8.627.028,60	R$ 1.106,437378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 8.620.817,52	R$ 1.105,640792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 8.614.610,92	R$ 1.104,844781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 8.608.408,78	R$ 1.104,049341	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.