Patrimônio líquido
R$ 17.712.767,68
subclasse
R$ 17.712.767,68
R$ 183,14
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.153.210/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
FICTOR ASSET
Classe
AMETISTA CONSIGNADO I FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.153.210/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AMETISTA CONSIGNADO I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000700932
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.712.767,68 | R$ 183,141239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 19.399.936,60 | R$ 200,585730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 17.467.509,37 | R$ 180,605390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 18.428.060,94 | R$ 190,537017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 42.766.093,80 | R$ 442,180215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 100.631.719,32 | R$ 1.040,482104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 56,379704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.385,448572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.369,031275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.355,108697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.266,733020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.242,086012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.307,909860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.194,221340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.277,347295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.262,640184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.248,735222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.245,968532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.244,664602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.243,483062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 63.822.345,49 | R$ 1.478,268996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 24.294.838,99 | R$ 1.444,710681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |