Fundo

ELETRONET FIDC NP

CNPJ 49.789.715/0001-64

Código ANBIMAF0000700916

FIDC

ATIVO

Classe

ELETRONET FIDC NP

CNPJ 49.789.715/0001-64

Código ANBIMAC0000700916

FIDC

OUTROS

ATIVO

Subclasse

ELETRONET FIDC NP SUBORDINADA

ANBIMA S0000700924

Código ANBIMA S0000700924

NÃO DISPONÍVEL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 1.086,95

Data de referência: 30/09/2024, 00h00

Aplicação inicial mínima

-

Prazo para resgate

-

Dias úteis/corridos

Taxa global

1,03%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
07/11/202413.915.274,771.085,5790530,000,001
06/11/202413.932.799,691.086,9462340,000,001
04/11/202413.967.796,181.089,6764320,000,001
01/11/202414.423.596,151.125,2349750,000,001
31/10/202414.440.748,421.126,5730830,000,001
30/10/202414.369.972,981.121,0516450,000,001
29/10/202414.271.832,101.113,3953330,000,001
28/10/202414.261.213,661.112,5669510,000,001
25/10/202414.250.581,461.111,7374960,000,001
24/10/202414.239.958,861.110,9087900,000,001
23/10/202414.229.363,521.110,0822110,000,001
22/10/202414.218.776,421.109,2562740,000,001
21/10/202414.208.211,601.108,4320760,000,001
18/10/202414.197.812,121.107,6207760,000,001
17/10/202414.187.434,941.106,8112160,000,001
16/10/202414.177.068,881.106,0025240,000,001
15/10/202414.166.706,091.105,1940860,000,001
14/10/202414.156.338,081.104,3852420,000,001
11/10/202414.146.002,421.103,5789210,000,001
10/10/202414.135.671,941.102,7730040,000,001
09/10/202414.118.959,131.101,4691800,000,001
08/10/202414.108.619,061.100,6625150,000,001

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