Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.142,60
21/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ELETRONET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.789.715/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
CLASSE ÚNICA DO ELETRONET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.789.715/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ELETRONET FIDC NP SUBORDINADA
S0000700924
Atualizado: 27/02/2026, 17h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.142,599703 | R$ 0,00 | R$ 14.646.182,39 | 0 |
| 20/10/2025 | R$ 14.637.405,33 | R$ 1.141,914974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 14.628.531,97 | R$ 1.141,222732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 14.619.777,10 | R$ 1.140,539734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 14.610.978,88 | R$ 1.139,853354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 14.602.214,23 | R$ 1.139,169593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 14.593.350,51 | R$ 1.138,478104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 19.823.668,42 | R$ 1.546,513422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 19.826.707,44 | R$ 1.546,750506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 19.781.980,19 | R$ 1.543,261178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 20.105.585,69 | R$ 1.568,506770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 20.062.259,99 | R$ 1.565,126781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 20.039.950,81 | R$ 1.563,386364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 20.017.621,84 | R$ 1.561,644404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 19.995.314,49 | R$ 1.559,904130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 19.973.027,10 | R$ 1.558,165413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 15.940.486,39 | R$ 1.243,572866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 15.958.037,35 | R$ 1.244,942078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 15.975.572,44 | R$ 1.246,310051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 15.993.094,88 | R$ 1.247,677038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 16.010.603,83 | R$ 1.249,042972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 16.028.105,44 | R$ 1.250,408333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |