Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1.086,95
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 49.789.715/0001-64
Código ANBIMAF0000700916
Classe
CNPJ 49.789.715/0001-64
Código ANBIMAC0000700916
Subclasse
ANBIMA S0000700924
Código ANBIMA S0000700924
R$ 1.086,95
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
1,03%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 13.915.274,77 | 1.085,579053 | 0,00 | 0,00 | 1 |
06/11/2024 | 13.932.799,69 | 1.086,946234 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/11/2024 | 13.967.796,18 | 1.089,676432 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/11/2024 | 14.423.596,15 | 1.125,234975 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2024 | 14.440.748,42 | 1.126,573083 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 14.369.972,98 | 1.121,051645 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 14.271.832,10 | 1.113,395333 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 14.261.213,66 | 1.112,566951 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 14.250.581,46 | 1.111,737496 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 14.239.958,86 | 1.110,908790 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 14.229.363,52 | 1.110,082211 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 14.218.776,42 | 1.109,256274 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 14.208.211,60 | 1.108,432076 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 14.197.812,12 | 1.107,620776 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 14.187.434,94 | 1.106,811216 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 14.177.068,88 | 1.106,002524 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 14.166.706,09 | 1.105,194086 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 14.156.338,08 | 1.104,385242 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 14.146.002,42 | 1.103,578921 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 14.135.671,94 | 1.102,773004 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 14.118.959,13 | 1.101,469180 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 14.108.619,06 | 1.100,662515 | 0,00 | 0,00 | 1 |