Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 379,08
08/10/2025
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ELETRONET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.789.715/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
CLASSE ÚNICA DO ELETRONET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.789.715/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ELETRONET FIDC NP SENIOR
S0000700916
Atualizado: 22/05/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 379,076501 | R$ 0,00 | R$ 5.679.109,96 | 4 |
| 07/10/2025 | R$ 5.563.151,91 | R$ 371,336385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2025 | R$ 5.558.552,77 | R$ 371,029395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/10/2025 | R$ 5.553.957,45 | R$ 370,722661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2025 | R$ 5.549.365,93 | R$ 370,416180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2025 | R$ 5.544.778,18 | R$ 370,109951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 5.540.194,24 | R$ 369,803977 | R$ 0,00 | R$ 259.630,44 | 4 |
| 29/09/2025 | R$ 5.795.029,90 | R$ 386,814074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/09/2025 | R$ 5.790.239,06 | R$ 386,494288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2025 | R$ 5.785.452,19 | R$ 386,174768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2025 | R$ 5.780.669,30 | R$ 385,855514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2025 | R$ 5.775.890,33 | R$ 385,536521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2025 | R$ 5.771.115,33 | R$ 385,217793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2025 | R$ 5.766.344,25 | R$ 384,899327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2025 | R$ 5.761.577,15 | R$ 384,581127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2025 | R$ 5.756.814,00 | R$ 384,263190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2025 | R$ 5.752.054,77 | R$ 383,945515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2025 | R$ 5.747.299,45 | R$ 383,628100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2025 | R$ 5.742.548,10 | R$ 383,310951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2025 | R$ 5.737.800,63 | R$ 382,994061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2025 | R$ 5.733.057,13 | R$ 382,677436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2025 | R$ 5.728.317,53 | R$ 382,361071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |