Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 85,52
22/08/2025
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
ERGA OMNES FIDC NP
49.839.322/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
ATIVA ASSET LTDA
Classe
ERGA OMNES FIDC NP
49.839.322/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ERGA OMNES FIDC NP SENIOR
S0000700886
Atualizado: 27/10/2025, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 85,521268 | R$ 0,00 | R$ 1.857.724,56 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 6.635.516,97 | R$ 305,469302 | R$ 0,00 | R$ 3.900.000,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 10.327.448,21 | R$ 475,429181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 10.142.153,31 | R$ 466,899039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 13.199.672,85 | R$ 607,653461 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 18.957.399,68 | R$ 872,713261 | R$ 0,00 | R$ 10.299.999,98 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 28.826.393,66 | R$ 1.327,037275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 28.340.265,53 | R$ 1.304,658126 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,01 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 28.817.763,27 | R$ 1.326,639970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 28.337.709,40 | R$ 1.304,540453 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 29.902.005,53 | R$ 1.376,553599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2024 | R$ 29.382.690,41 | R$ 1.352,646670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/08/2024 | R$ 28.920.047,65 | R$ 1.331,348682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2024 | R$ 28.445.057,87 | R$ 1.309,482293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/06/2024 | R$ 27.956.816,81 | R$ 1.287,005875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/05/2024 | R$ 27.539.076,47 | R$ 1.267,774992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2024 | R$ 27.105.705,55 | R$ 1.247,824547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/03/2024 | R$ 26.655.250,78 | R$ 1.227,087640 | R$ 295.692,71 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/02/2024 | R$ 25.951.833,79 | R$ 1.208,210813 | R$ 933.333,32 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2024 | R$ 24.640.541,96 | R$ 1.190,424498 | R$ 166.666,66 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/12/2023 | R$ 23.653.017,55 | R$ 1.169,722376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 21.448.864,32 | R$ 1.151,010740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |