Patrimônio líquido
R$ 13.451.699,11
subclasse
R$ 13.451.699,11
R$ 2.777,64
31/07/2026
-
0
Dias
4
-
Fundo/Casca
ERGA OMNES FIDC NP
49.839.322/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
ATIVA ASSET LTDA
Classe
ERGA OMNES FIDC NP
49.839.322/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ERGA OMNES FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000700861
Atualizado: 05/08/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.451.699,11 | R$ 2.777,643493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 13.649.328,31 | R$ 2.818,451978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 13.903.771,03 | R$ 2.870,991896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 14.152.418,91 | R$ 2.922,335236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 14.532.929,27 | R$ 3.000,906881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 14.591.688,54 | R$ 3.013,040092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 14.632.126,61 | R$ 3.021,390156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 14.673.394,01 | R$ 3.029,911468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 14.613.008,97 | R$ 3.017,442551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 14.462.147,06 | R$ 2.986,291051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 14.277.392,97 | R$ 2.948,141150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 13.764.600,70 | R$ 2.842,254592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 13.735.256,17 | R$ 2.836,195235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 12.813.976,72 | R$ 2.645,960095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 12.664.461,69 | R$ 2.615,086713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 11.742.348,62 | R$ 2.424,679438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 11.854.909,46 | R$ 2.447,922144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 10.578.987,23 | R$ 2.184,456759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 10.350.263,40 | R$ 2.137,227539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 10.089.547,47 | R$ 2.083,392265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 9.665.255,53 | R$ 1.995,780155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 9.216.461,40 | R$ 1.903,108583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |