Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 86,20
11/02/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ALI CRÉDITO
31.523.773/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ALI CREDITO
31.523.773/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 4
S0000700819
Atualizado: 18/02/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 86,198413 | R$ 0,00 | R$ 420.309,91 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 417.940,03 | R$ 85,712390 | R$ 0,00 | R$ 1.439.948,03 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.842.106,69 | R$ 377,784743 | R$ 0,00 | R$ 309.822,66 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.120.595,12 | R$ 434,897982 | R$ 0,00 | R$ 2.143.063,04 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.216.783,07 | R$ 864,790468 | R$ 0,00 | R$ 1.513.563,70 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.646.174,09 | R$ 1.157,934247 | R$ 0,00 | R$ 895.314,68 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.437.722,99 | R$ 1.320,267460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.342.875,27 | R$ 1.300,815807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.240.597,05 | R$ 1.279,840284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.153.745,62 | R$ 1.262,028532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.064.708,31 | R$ 1.243,768496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.982.349,83 | R$ 1.226,878173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.901.899,25 | R$ 1.210,379126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.819.531,99 | R$ 1.193,487003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.734.495,66 | R$ 1.176,047499 | R$ 0,00 | R$ 356.259,34 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.010.013,45 | R$ 1.232,551511 | R$ 0,00 | R$ 351.747,41 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.288.155,74 | R$ 1.289,593761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 6.199.970,20 | R$ 1.271,508408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 6.121.302,67 | R$ 1.255,375035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.040.357,02 | R$ 1.238,774460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 5.956.876,28 | R$ 1.221,653980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.885.222,72 | R$ 1.206,959054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |