Patrimônio líquido
R$ 18.078.628,27
subclasse
R$ 18.078.628,27
R$ 168.354,94
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 14
S0000700800
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 18.078.628,27 | R$ 168.354,940273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 18.067.174,25 | R$ 168.248,276160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 18.055.727,48 | R$ 168.141,679562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 18.044.287,97 | R$ 168.035,150571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 18.032.855,70 | R$ 167.928,689002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 18.021.430,68 | R$ 167.822,294947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 18.010.012,90 | R$ 167.715,968315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 17.998.602,35 | R$ 167.609,709010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 17.987.199,03 | R$ 167.503,517034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 17.975.802,93 | R$ 167.397,392294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 17.964.414,05 | R$ 167.291,334789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 17.953.032,39 | R$ 167.185,344519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 17.941.501,85 | R$ 167.077,967823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 17.929.978,70 | R$ 166.970,659945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 17.918.462,96 | R$ 166.863,421072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 17.906.954,62 | R$ 166.756,251111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 17.895.453,66 | R$ 166.649,149875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 17.883.960,09 | R$ 166.542,117457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 17.872.473,91 | R$ 166.435,153858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 17.860.995,10 | R$ 166.328,258891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 17.849.523,66 | R$ 166.221,432556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 17.838.059,59 | R$ 166.114,674854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |