Patrimônio líquido
R$ 6.911.595,50
subclasse
R$ 6.911.595,50
R$ 361,60
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.744.510/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.744.510/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALGARVE AMAZÔNIA FIC FIDC SUBORDINADA
S0000700381
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.911.595,50 | R$ 361,603182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 6.967.038,14 | R$ 364,503849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 7.022.398,93 | R$ 367,400234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 7.077.632,81 | R$ 370,289978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 7.072.212,90 | R$ 370,006418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 7.127.369,93 | R$ 372,892142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 7.182.461,88 | R$ 375,774461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 7.237.483,56 | R$ 378,653104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 7.289.271,79 | R$ 381,362578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 7.284.458,32 | R$ 381,110745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 7.339.480,48 | R$ 383,989413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 7.395.213,11 | R$ 386,905252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 7.450.685,95 | R$ 389,807498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 7.506.089,67 | R$ 392,706129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 7.501.493,06 | R$ 392,465642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 7.556.925,83 | R$ 395,365792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 7.612.314,88 | R$ 398,263655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 7.664.243,27 | R$ 400,980462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 7.716.122,53 | R$ 403,694699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 7.701.326,95 | R$ 402,920619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 7.753.084,95 | R$ 405,628511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 7.804.757,87 | R$ 408,331952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |