Patrimônio líquido
R$ 3.290.186,23
subclasse
R$ 3.290.186,23
R$ 1.848,17
21/08/2026
-
30
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
FAMA FIDC
47.425.776/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FAMA FIDC
47.425.776/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FAMA FIDC SUBORDINADA MEZANINO A
S0000700363
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.290.186,23 | R$ 1.848,167763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 3.287.727,09 | R$ 1.846,786411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 3.285.269,81 | R$ 1.845,406105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 3.282.814,33 | R$ 1.844,026809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.280.360,70 | R$ 1.842,648553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.277.908,90 | R$ 1.841,271325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.275.458,94 | R$ 1.839,895130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.273.010,79 | R$ 1.838,519952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.270.564,50 | R$ 1.837,145819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.268.120,03 | R$ 1.835,772708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.265.677,37 | R$ 1.834,400614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.263.236,54 | R$ 1.833,029547 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.510.580,15 | R$ 1.831,643577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 3.507.925,75 | R$ 1.830,258645 | R$ 500.000,00 | R$ 1.892,80 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 3.007.542,80 | R$ 1.828,874771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 3.005.268,76 | R$ 1.827,491936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 3.002.996,44 | R$ 1.826,110147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 3.000.725,84 | R$ 1.824,729404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 2.998.456,96 | R$ 1.823,349708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 2.996.189,80 | R$ 1.821,971057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 2.993.924,33 | R$ 1.820,593433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 2.991.660,61 | R$ 1.819,216874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |