Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 134.387,78
07/03/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 13
S0000700355
Atualizado: 12/03/2025, 12h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 134.387,781828 | R$ 0,00 | R$ 8.279.638,24 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 8.273.957,95 | R$ 134.295,584400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 8.268.281,58 | R$ 134.203,450500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 8.262.609,09 | R$ 134.111,379692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 8.256.940,49 | R$ 134.019,372000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 8.251.275,78 | R$ 133.927,427400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 8.245.614,98 | R$ 133.835,546300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 8.239.958,03 | R$ 133.743,727700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 8.234.304,99 | R$ 133.651,972500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 8.228.655,79 | R$ 133.560,279700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 8.223.010,50 | R$ 133.468,650300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 8.217.369,07 | R$ 133.377,083600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 8.211.731,52 | R$ 133.285,579900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 8.206.097,82 | R$ 133.194,138600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 8.200.468,01 | R$ 133.102,760500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 8.194.842,04 | R$ 133.011,444700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 8.189.219,93 | R$ 132.920,191600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 8.183.601,69 | R$ 132.829,001300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 8.177.987,29 | R$ 132.737,873300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 8.172.376,75 | R$ 132.646,808000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 8.166.770,07 | R$ 132.555,805300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 8.161.167,22 | R$ 132.464,864800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |