Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRECAVIDA II FIDC
49.983.868/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
PRECAVIDA II FIDC
49.983.868/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECAVIDA II FIDC SEN
S0000700126
Atualizado: 06/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000022 | R$ 0,00 | R$ 2.404.954,89 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 2.388.862,11 | R$ 84,287402 | R$ 0,00 | R$ 16.027.368,88 | 40 |
| 31/03/2026 | R$ 18.201.201,57 | R$ 642,201989 | R$ 0,00 | R$ 3.620.202,70 | 40 |
| 27/02/2026 | R$ 21.451.984,79 | R$ 756,900980 | R$ 0,00 | R$ 3.598.155,22 | 40 |
| 30/01/2026 | R$ 24.669.188,87 | R$ 870,415181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/12/2025 | R$ 24.228.534,30 | R$ 854,867348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/11/2025 | R$ 23.775.336,15 | R$ 838,876934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/10/2025 | R$ 23.390.765,56 | R$ 825,307940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/09/2025 | R$ 22.933.546,00 | R$ 809,175636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/08/2025 | R$ 22.504.570,78 | R$ 794,039892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2025 | R$ 22.102.581,81 | R$ 779,856316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/06/2025 | R$ 21.670.542,38 | R$ 764,612456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/05/2025 | R$ 21.304.598,29 | R$ 751,700669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/04/2025 | R$ 20.930.052,99 | R$ 738,485402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 58.193,86 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |