Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 179,14
31/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RSS FIDC
49.265.047/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
RSS FIDC
49.265.047/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RSS FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000700071
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 179,141300 | R$ 0,00 | R$ 874.718,30 | 0 |
| 30/01/2024 | R$ 12.901,89 | R$ 2,642292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2024 | R$ 22.304,98 | R$ 4,568033 | R$ 0,00 | R$ 1.714.320,18 | 3 |
| 26/01/2024 | R$ 1.747.518,51 | R$ 357,889706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2024 | R$ 1.805.599,32 | R$ 369,784586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2024 | R$ 1.813.978,59 | R$ 371,500651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2024 | R$ 1.820.622,42 | R$ 372,861299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2024 | R$ 1.826.648,06 | R$ 374,095343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2024 | R$ 1.869.602,76 | R$ 382,892414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2024 | R$ 1.874.304,23 | R$ 383,855270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2024 | R$ 1.880.602,75 | R$ 385,145199 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 3 |
| 16/01/2024 | R$ 2.334.000,90 | R$ 478,000599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2024 | R$ 2.342.891,92 | R$ 479,821469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2024 | R$ 2.387.224,42 | R$ 488,900713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2024 | R$ 2.391.199,29 | R$ 489,714761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2024 | R$ 2.396.614,34 | R$ 490,823757 | R$ 0,00 | R$ 400.000,04 | 3 |
| 09/01/2024 | R$ 2.811.227,88 | R$ 575,736115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2024 | R$ 2.823.802,50 | R$ 578,311382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2024 | R$ 2.840.083,94 | R$ 581,645802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2024 | R$ 2.842.421,77 | R$ 582,124587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2024 | R$ 3.852.319,55 | R$ 788,950447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2024 | R$ 3.850.111,80 | R$ 788,498302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |