Patrimônio líquido
R$ 613.952.991,74
subclasse
R$ 613.952.991,74
R$ 36.452,91
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
EIG PRUMO FIP MULT RESP LIMITADA
22.957.598/0001-44
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
MODAL ASSET
Classe
EIG PRUMO FIP MULT RESP LIMITADA
22.957.598/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EIG PRUMO FIP MULT RESP LIMITADA CLASSE D
S0000699829
Atualizado: 12/08/2026, 21h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 613.952.991,74 | R$ 36.452,912292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 613.981.463,07 | R$ 36.454,602752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 614.008.043,29 | R$ 36.456,180928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 614.034.832,82 | R$ 36.457,771533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 614.060.122,48 | R$ 36.459,273084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 614.086.836,72 | R$ 36.460,859218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 614.110.637,17 | R$ 36.462,272349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 615.154.340,84 | R$ 36.524,241325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 593.549.152,27 | R$ 35.241,452488 | R$ 273.552,82 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 593.300.003,00 | R$ 35.242,901597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 593.327.255,02 | R$ 35.244,520408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 593.355.780,99 | R$ 35.246,214893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 593.381.960,60 | R$ 35.247,770000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 593.410.082,69 | R$ 35.249,440494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 593.435.580,14 | R$ 35.250,955081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 593.458.273,53 | R$ 35.252,303102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 593.479.167,67 | R$ 35.253,544245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 593.499.662,05 | R$ 35.254,761641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 593.520.337,47 | R$ 35.255,989792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 557.143.537,99 | R$ 33.095,153861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 557.164.743,54 | R$ 33.096,413502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 557.190.150,29 | R$ 33.097,922701 | R$ 274.109,71 | R$ 0,00 | 2 |