Patrimônio líquido
R$ 752.198,89
subclasse
R$ 752.198,89
R$ 1.505,66
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITALIZE EBF FIDC SÊNIOR
S0000699748
Atualizado: 06/08/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 752.198,89 | R$ 1.505,658101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 752.198,89 | R$ 1.505,658101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 752.198,89 | R$ 1.505,658101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 752.198,89 | R$ 1.505,658101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 743.274,79 | R$ 1.487,794948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 733.482,85 | R$ 1.468,194662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 725.530,78 | R$ 1.452,277198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 725.091,06 | R$ 1.451,397021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 724.651,59 | R$ 1.450,517345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 724.212,40 | R$ 1.449,638229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 723.773,47 | R$ 1.448,759633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 723.334,81 | R$ 1.447,881578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 722.896,42 | R$ 1.447,004064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 722.458,29 | R$ 1.446,127070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 722.020,43 | R$ 1.445,250616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 721.582,83 | R$ 1.444,374683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 721.145,50 | R$ 1.443,499290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 720.708,43 | R$ 1.442,624418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 720.271,62 | R$ 1.441,750066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 719.835,09 | R$ 1.440,876275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 719.398,81 | R$ 1.440,002984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 718.962,81 | R$ 1.439,130253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |