Fundos | ANBIMA Data

subclasse

UPPER FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000699721

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.046,79

05/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

UPPER FIDC

28.849.674/0001-84

FIDC

QORE DTVM

HARBOUR CAPITAL

CLASSE ÚNICA COTAS DO UPPER FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA

28.849.674/0001-84

Não

NÃO SE APLICA

UPPER FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000699721

Dados periódicos

Atualizado: 15/08/2025, 15h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2023	R$ 0,00	R$ 1.046,793261	R$ 0,00	R$ 2.151.433,25	0
14/04/2023	R$ 2.091.463,11	R$ 1.017,614415	R$ 250.000,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 1.839.932,62	R$ 1.016,768648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 1.838.403,38	R$ 1.015,923572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 1.836.875,41	R$ 1.015,079197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 1.835.348,73	R$ 1.014,235536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 1.833.823,30	R$ 1.013,392565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 1.832.299,14	R$ 1.012,550296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 1.830.776,25	R$ 1.011,708729	R$ 470.000,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 1.359.645,27	R$ 1.010,867869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 1.358.515,22	R$ 1.010,027700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 1.357.386,11	R$ 1.009,188231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 1.356.257,93	R$ 1.008,349453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 1.355.130,71	R$ 1.007,511388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 1.354.004,40	R$ 1.006,674000	R$ 750.000,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 603.502,40	R$ 1.005,837333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 603.000,81	R$ 1.005,001350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 602.499,63	R$ 1.004,166050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 601.998,87	R$ 1.003,331450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 601.498,53	R$ 1.002,497550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 600.998,60	R$ 1.001,664333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 600.499,09	R$ 1.000,831817	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.