Patrimônio líquido
R$ 39.502.262,49
subclasse
R$ 39.502.262,49
R$ 3.273,95
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000699381
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 39.502.262,49 | R$ 3.273,952624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 37.475.290,46 | R$ 3.105,956920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 35.599.784,41 | R$ 2.950,514736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 33.505.480,72 | R$ 2.776,938575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 31.700.210,61 | R$ 2.627,317555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 29.609.673,60 | R$ 2.454,053577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 27.731.766,38 | R$ 2.298,412384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 26.263.402,21 | R$ 2.176,714172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 24.465.607,45 | R$ 2.027,712709 | R$ 1.992.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 20.870.272,41 | R$ 1.895,170270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 19.277.507,88 | R$ 1.750,535838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 17.986.020,03 | R$ 1.633,259488 | R$ 2.390.880,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 14.698.246,21 | R$ 1.544,969087 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.872.645,79 | R$ 1.451,288146 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.344.471,85 | R$ 1.372,783675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.984.225,18 | R$ 1.313,518001 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.183.271,40 | R$ 1.263,167184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.898.455,99 | R$ 1.213,082834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.583.131,89 | R$ 1.157,633578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.237.118,67 | R$ 1.096,787687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.949.818,75 | R$ 1.046,266440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.668.924,23 | R$ 996,871572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |