Patrimônio líquido
R$ 10.186,73
subclasse
R$ 10.186,73
R$ 1.702,65
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SSE FC FIDC NP
41.673.339/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OPTIMUM CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO SSE FC FIDC NP
41.673.339/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SSE FCFIDC NP SUBORDINADA MEZANINO HY
S0000699373
Atualizado: 21/08/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.186,73 | R$ 1.702,653870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.180,20 | R$ 1.701,562026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.173,67 | R$ 1.700,470883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.167,15 | R$ 1.699,380439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.160,63 | R$ 1.698,290694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.154,11 | R$ 1.697,201648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.147,60 | R$ 1.696,113301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.141,09 | R$ 1.695,025651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.134,59 | R$ 1.693,938699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.128,09 | R$ 1.692,852444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.121,60 | R$ 1.691,766885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.115,02 | R$ 1.690,667313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.108,44 | R$ 1.689,568456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.101,87 | R$ 1.688,470313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.095,31 | R$ 1.687,372884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.088,75 | R$ 1.686,276168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.082,19 | R$ 1.685,180164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.075,64 | R$ 1.684,084873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.069,09 | R$ 1.682,990294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.062,54 | R$ 1.681,896427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.056,00 | R$ 1.680,803270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.049,47 | R$ 1.679,710824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |