Patrimônio líquido
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subclasse
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31/07/2026
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Dias
0
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Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
S0000699349
Atualizado: 19/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 3.148.740,63 | R$ 41,983208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/04/2026 | R$ 6.298.026,80 | R$ 83,973691 | R$ 0,00 | R$ 3.275.999,26 | 29 |
| 31/03/2026 | R$ 9.460.922,85 | R$ 126,145638 | R$ 0,00 | R$ 3.290.970,66 | 29 |
| 27/02/2026 | R$ 12.578.862,62 | R$ 167,718168 | R$ 0,00 | R$ 3.366.611,13 | 29 |
| 30/01/2026 | R$ 15.757.853,47 | R$ 210,104713 | R$ 0,00 | R$ 3.428.469,39 | 29 |
| 31/12/2025 | R$ 18.923.161,73 | R$ 252,308823 | R$ 0,00 | R$ 3.430.414,94 | 29 |
| 28/11/2025 | R$ 22.028.998,22 | R$ 293,719976 | R$ 0,00 | R$ 3.547.567,14 | 29 |
| 31/10/2025 | R$ 25.249.198,05 | R$ 336,655974 | R$ 0,00 | R$ 3.579.435,72 | 29 |
| 30/09/2025 | R$ 28.384.734,31 | R$ 378,463124 | R$ 0,00 | R$ 3.606.714,41 | 29 |
| 29/08/2025 | R$ 31.515.710,36 | R$ 420,209471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2025 | R$ 34.717.639,50 | R$ 462,901860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/06/2025 | R$ 37.790.088,27 | R$ 503,867844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/05/2025 | R$ 40.966.505,82 | R$ 546,220078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/04/2025 | R$ 44.078.521,01 | R$ 587,713614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/03/2025 | R$ 47.190.668,21 | R$ 629,208910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/02/2025 | R$ 50.357.884,20 | R$ 671,438456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/01/2025 | R$ 53.555.723,53 | R$ 714,076314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/12/2024 | R$ 56.668.394,14 | R$ 755,578589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/11/2024 | R$ 59.722.272,40 | R$ 796,296965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/10/2024 | R$ 63.000.480,71 | R$ 840,006409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |