Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 244,96
26/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SILVER STONE FIDC MULT
26.000.055/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
SILVER STONE FIDC MULT
26.000.055/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SILVER STONE FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO
S0000699330
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 244,962484 | R$ 0,00 | R$ 2.515.897,00 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 2.514.614,42 | R$ 244,837605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 2.513.332,49 | R$ 244,712789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 2.512.051,22 | R$ 244,588037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 2.510.770,61 | R$ 244,463349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 2.509.490,64 | R$ 244,338724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 2.508.211,33 | R$ 244,214163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 2.506.932,67 | R$ 244,089665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 2.505.654,66 | R$ 243,965230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 2.504.377,30 | R$ 243,840859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 2.503.100,59 | R$ 243,716551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 2.501.824,54 | R$ 243,592307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 2.500.549,00 | R$ 243,468100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 11.494.686,27 | R$ 1.119,190057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 11.488.826,39 | R$ 1.118,619505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 11.482.969,50 | R$ 1.118,049244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 11.477.115,60 | R$ 1.117,479274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 11.471.264,68 | R$ 1.116,909594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 11.465.416,75 | R$ 1.116,340205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 11.459.571,80 | R$ 1.115,771106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 12.371.261,84 | R$ 1.204,538594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 12.364.955,09 | R$ 1.203,924532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |